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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 592.00 | 2 982.00 | 610.00 | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | 11 830.00 | 15 070.00 | 26 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 186.00 | 15 667.00 | 125 519.00 | 141 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BN En cours de production de biens | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
BZ Autres créances | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
CF Disponibilités | 252 242.00 | | 252 242.00 | 252 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 662.00 | | 519 662.00 | 519 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 848.00 | 15 667.00 | 645 181.00 | 660 848.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 242 622.00 | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 007.00 | 78 598.00 | | 49 007.00 |
DL TOTAL (I) | 249 007.00 | 431 220.00 | | 249 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 586.00 | 159.00 | | 158 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 518.00 | 22 924.00 | | 93 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 604.00 | 48 692.00 | | 93 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 467.00 | 39 551.00 | | 50 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 174.00 | 111 326.00 | | 396 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 181.00 | 542 546.00 | | 645 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 485.00 | | 4 101.00 | 134 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 600.00 | | 109 840.00 | -2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 600.00 | | 141 186.00 | -2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 391.00 | | 4 101.00 | 26 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 334.00 | 4 333.00 | | 11 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480.00 | 4 333.00 | | 10 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UX Autres créances clients | 143 310.00 | 143 310.00 | | 143 310.00 |
VB T. V. A. | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VC Groupe et associés | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VI Groupe et associés | 158 586.00 | 158 586.00 | | 158 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 187.00 | 233 187.00 | | 233 187.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 656.00 | 302 656.00 | | 302 656.00 |