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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 157.00 | 2 577.00 | 8 580.00 | 11 157.00 |
040 Immobilisations financières | 210 042.00 | | 210 042.00 | 210 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 199.00 | 2 577.00 | 218 622.00 | 221 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 148 064.00 | 18 741.00 | 129 323.00 | 148 064.00 |
084 Disponibilités | 68 964.00 | | 68 964.00 | 68 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 064.00 | 18 741.00 | 215 323.00 | 234 064.00 |
110 Total général Actif | 455 263.00 | 21 317.00 | 433 946.00 | 455 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 305 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 811.00 | 169 949.00 | | 147 811.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 812.00 | 169 950.00 | | 147 812.00 |
242 Autres charges externes. | 84 549.00 | 88 485.00 | | 84 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 1 337.00 | | 1 167.00 |
252 Charges sociales | 1 032.00 | 196.00 | | 1 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 191.00 | 386.00 | | 2 191.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 941.00 | 90 405.00 | | 88 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 871.00 | 79 545.00 | | 58 871.00 |
280 Produits financiers | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
294 Charges financières | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | 17 197.00 | | 13 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 944.00 | 62 348.00 | | 47 944.00 |