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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 290.00 | 19 963.00 | 69 327.00 | 89 290.00 |
040 Immobilisations financières | 1 173 228.00 | 82 024.00 | 1 091 204.00 | 1 173 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 262 642.00 | 102 111.00 | 1 160 531.00 | 1 262 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
072 Créances – Autres | 121 539.00 | | 121 539.00 | 121 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 186 426.00 | 150 402.00 | 36 024.00 | 186 426.00 |
084 Disponibilités | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 050.00 | 150 402.00 | 168 648.00 | 319 050.00 |
110 Total général Actif | 1 581 693.00 | 252 513.00 | 1 329 179.00 | 1 581 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 285.00 | |
132 Autres réserves | | | 671 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 173.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 329 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 277 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
242 Autres charges externes. | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 720.00 | | | 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 620.00 | | | 86 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
280 Produits financiers | 342 577.00 | | | 342 577.00 |
290 Produits exceptionnels | 484.00 | | | 484.00 |
294 Charges financières | 145 768.00 | | | 145 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 090.00 | | | -10 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 173.00 | | | 193 173.00 |