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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
BZ Autres créances | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 452.00 | 333.00 | 15 119.00 | 15 452.00 |
CF Disponibilités | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 993.00 | 333.00 | 37 660.00 | 37 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 842.00 | 333.00 | 137 509.00 | 137 842.00 |
CU Autres participations | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 649.00 | 31 023.00 | | 56 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343.00 | 25 626.00 | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 59 093.00 | 57 749.00 | | 59 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 256.00 | 84 741.00 | | 71 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | 5 038.00 | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 039.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 416.00 | 91 819.00 | | 78 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 509.00 | 149 569.00 | | 137 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 847.00 | 20 562.00 | | 20 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924.00 | 29 797.00 | | 5 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579.00 | 4 171.00 | | 4 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343.00 | 25 626.00 | | 1 343.00 |