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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 313.00 | 33 102.00 | 4 211.00 | 37 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 395.00 | 23 677.00 | 8 718.00 | 32 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 755.00 | 59 046.00 | 18 709.00 | 77 755.00 |
BN En cours de production de biens | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 984.00 | 5 164.00 | 437 820.00 | 442 984.00 |
BZ Autres créances | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CF Disponibilités | 158 683.00 | | 158 683.00 | 158 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 694.00 | 5 164.00 | 684 530.00 | 689 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 448.00 | 64 210.00 | 703 239.00 | 767 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 194 518.00 | 195 734.00 | | 194 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 143.00 | -1 216.00 | | -97 143.00 |
DL TOTAL (I) | 102 325.00 | 199 468.00 | | 102 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 089.00 | 173 753.00 | | 134 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 8 451.00 | | 3 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 775.00 | 1 960.00 | | 7 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 559.00 | 249 958.00 | | 282 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 313.00 | 208 983.00 | | 139 313.00 |
EA Autres dettes | 33 218.00 | 73 736.00 | | 33 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 914.00 | 716 841.00 | | 600 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 239.00 | 916 309.00 | | 703 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 037.00 | 580 792.00 | | 499 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 755.00 | | | 79 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 77 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 69 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 096.00 | 7 950.00 | 2 000.00 | 53 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 829.00 | 7 950.00 | 2 000.00 | 50 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 559.00 | 282 559.00 | | 282 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 430 781.00 | 430 781.00 | | 430 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 089.00 | 39 987.00 | 94 101.00 | 134 089.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 952.00 | 477 952.00 | | 477 952.00 |
VW T.V.A. | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 138.00 | 499 037.00 | 94 101.00 | 593 138.00 |