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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 765.00 | 156 000.00 | 213 765.00 | 369 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BZ Autres créances | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 551.00 | 156 000.00 | 260 551.00 | 416 551.00 |
CU Autres participations | 369 765.00 | 156 000.00 | 213 765.00 | 369 765.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 232.00 | 75 006.00 | | 97 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230.00 | 22 226.00 | | 6 230.00 |
DK Provisions réglementées | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
DL TOTAL (I) | 117 227.00 | 110 997.00 | | 117 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 719.00 | 110 454.00 | | 55 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 438.00 | 56 266.00 | | 70 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 2 063.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 566.00 | 15 196.00 | | 16 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 324.00 | 183 979.00 | | 143 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 551.00 | 294 976.00 | | 260 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | -446.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 727.00 | 88 523.00 | | 70 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 497.00 | 66 297.00 | | 64 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 230.00 | 22 226.00 | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 765.00 | | | 369 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 765.00 | | | 369 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 765.00 | | | 158 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
UX Autres créances clients | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
VI Groupe et associés | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VW T.V.A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 324.00 | 143 324.00 | | 143 324.00 |