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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253.00 | 65.00 | 2 187.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253.00 | 65.00 | 2 187.00 | 2 253.00 |
BT Marchandises | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 183.00 | 196.00 | 46 986.00 | 47 183.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CF Disponibilités | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 847.00 | 196.00 | 88 650.00 | 88 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 100.00 | 262.00 | 90 838.00 | 91 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 475.00 | 23 712.00 | | -2 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 424.00 | -26 187.00 | | -19 424.00 |
DL TOTAL (I) | -20 800.00 | -1 375.00 | | -20 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 104.00 | 83 468.00 | | 88 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 542.00 | 25 668.00 | | 20 542.00 |
EA Autres dettes | 2 633.00 | 11 556.00 | | 2 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 638.00 | 121 053.00 | | 111 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 838.00 | 119 677.00 | | 90 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 638.00 | 121 053.00 | | 111 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 60 747.00 | | |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |