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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 921.00 | 14 446.00 | 21 475.00 | 35 921.00 |
040 Immobilisations financières | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 637.00 | 14 446.00 | 30 191.00 | 44 637.00 |
060 Stock marchandises | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
072 Créances – Autres | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
084 Disponibilités | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
088 Caisse | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 620.00 | | 187 620.00 | 187 620.00 |
110 Total général Actif | 232 257.00 | 14 446.00 | 217 811.00 | 232 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 395.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 820.00 | 186 397.00 | | 198 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 751.00 | 110 749.00 | | 89 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 17.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 614.00 | 297 163.00 | | 293 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 880.00 | 220 117.00 | | 192 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57 494.00 | -127 800.00 | | 57 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 751.00 | 61 071.00 | | 16 751.00 |
242 Autres charges externes. | 108 279.00 | 93 024.00 | | 108 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 228.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 15 420.00 | 17 120.00 | | 15 420.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 287.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 503.00 | 279 048.00 | | 392 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 889.00 | 18 115.00 | | -98 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 616.00 | 41.00 | | 28 616.00 |
294 Charges financières | 2 596.00 | 9 767.00 | | 2 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 872.00 | 1 782.00 | | 31 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 526.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -104 741.00 | 5 082.00 | | -104 741.00 |