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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 398.00 | | 54 398.00 | 54 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 409.00 | 12 414.00 | 7 995.00 | 20 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 150.00 | 9 396.00 | 5 754.00 | 15 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 717.00 | 21 810.00 | 118 906.00 | 140 717.00 |
BT Marchandises | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 118.00 | 21 810.00 | 142 308.00 | 164 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 341.00 | 30 599.00 | | 41 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 847.00 | 25 742.00 | | 26 847.00 |
DL TOTAL (I) | 79 188.00 | 67 341.00 | | 79 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 002.00 | 43 989.00 | | 44 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 15 765.00 | | 13 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 262.00 | 4 603.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 120.00 | 64 528.00 | | 63 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 308.00 | 131 869.00 | | 142 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 120.00 | 64 528.00 | | 63 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 629.00 | | 10 087.00 | 130 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 672.00 | | 10 087.00 | 40 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 681.00 | 7 129.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 681.00 | 7 129.00 | | 14 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |