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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 408 902.00 | 261 016.00 | 147 886.00 | 408 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 621 593.00 | 261 016.00 | 9 360 577.00 | 9 621 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 831.00 | | 440 831.00 | 440 831.00 |
BZ Autres créances | 305 178.00 | | 305 178.00 | 305 178.00 |
CF Disponibilités | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 890.00 | | 869 890.00 | 869 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 521 705.00 | 261 016.00 | 10 260 690.00 | 10 521 705.00 |
CU Autres participations | 9 210 240.00 | | 9 210 240.00 | 9 210 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 001.00 | 999 001.00 | | 999 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 155 680.00 | 2 155 680.00 | | 2 155 680.00 |
DH Report à nouveau | 477 853.00 | -173 999.00 | | 477 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 452.00 | 651 852.00 | | -82 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 081.00 | 3 632 534.00 | | 3 550 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 267 822.00 | 3 879 838.00 | | 4 267 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 068.00 | 2 516 305.00 | | 2 003 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 135 033.00 | | 17 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 397.00 | 188 590.00 | | 359 397.00 |
EA Autres dettes | 62 814.00 | 11 021.00 | | 62 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 710 608.00 | 6 730 788.00 | | 6 710 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 690.00 | 10 363 322.00 | | 10 260 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 053.00 | | 1 282 053.00 | 1 282 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 053.00 | | 1 282 053.00 | 1 282 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 137.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 121 315.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 121 315.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -121 315.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 952.00 | -150 557.00 | | -141 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 222.00 | 2 218 060.00 | | 1 553 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 674.00 | 1 566 208.00 | | 1 635 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 452.00 | 651 852.00 | | -82 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 716.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 235.00 | 81 780.00 | | 179 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 235.00 | 81 780.00 | | 179 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 397.00 | 359 397.00 | | 359 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 270 890.00 | 4 770 890.00 | 1 500 000.00 | 6 270 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 165.00 | 749 165.00 | | 749 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 566.00 | 749 165.00 | 2 401.00 | 751 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 710 608.00 | 5 210 608.00 | 1 500 000.00 | 6 710 608.00 |