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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 769 451.00 | | 43 769 451.00 | 43 769 451.00 |
AP Constructions | 54 052 558.00 | 26 998 732.00 | 27 053 826.00 | 54 052 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 410.00 | 330 688.00 | 1 176 722.00 | 1 507 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 329 420.00 | 27 329 420.00 | 72 000 000.00 | 99 329 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 953.00 | | 488 953.00 | 488 953.00 |
BZ Autres créances | 1 210 972.00 | | 1 210 972.00 | 1 210 972.00 |
CF Disponibilités | 1 257 831.00 | | 1 257 831.00 | 1 257 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 992.00 | | 301 992.00 | 301 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 749.00 | | 3 259 749.00 | 3 259 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 605 625.00 | 27 329 420.00 | 75 276 205.00 | 102 605 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 961 250.00 | 18 961 250.00 | | 18 961 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 329 451.00 | | | 19 329 451.00 |
DH Report à nouveau | -25 600 103.00 | -22 846 964.00 | | -25 600 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504 681.00 | -2 753 138.00 | | -1 504 681.00 |
DL TOTAL (I) | 11 185 916.00 | -6 638 853.00 | | 11 185 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 404 453.00 | 34 475 187.00 | | 30 404 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 294 976.00 | 29 502 053.00 | | 30 294 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 958.00 | 1 115 333.00 | | 1 794 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 752.00 | 212 334.00 | | 397 752.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 55 379.00 | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197 168.00 | 1 437 043.00 | | 1 197 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 090 288.00 | 66 797 332.00 | | 64 090 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 276 205.00 | 60 158 478.00 | | 75 276 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 107 097.00 | 66 797 332.00 | | 34 107 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 314 472.00 | | 5 314 472.00 | 5 314 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 314 472.00 | | 5 314 472.00 | 5 314 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 488 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 922 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 250.00 | 6 812 321.00 | | 5 755 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 931.00 | 9 565 459.00 | | 7 259 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504 681.00 | -2 753 138.00 | | -1 504 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 999 969.00 | 19 329 451.00 | | 79 999 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 329 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 329 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 999 969.00 | 19 329 451.00 | | 79 999 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 849 909.00 | 2 479 511.00 | | 24 849 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 849 909.00 | 2 479 511.00 | | 24 849 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 294 977.00 | 311 785.00 | 29 983 192.00 | 30 294 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 959.00 | 1 794 959.00 | | 1 794 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197 168.00 | 1 197 168.00 | | 1 197 168.00 |
UX Autres créances clients | 488 953.00 | 488 953.00 | | 488 953.00 |
VB T. V. A. | 225 791.00 | 225 791.00 | | 225 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 404 453.00 | 30 404 453.00 | | 30 404 453.00 |
VI Groupe et associés | 30 310 576.00 | 194 584.00 | 30 115 992.00 | 30 310 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 142 328.00 | | | 4 142 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 181.00 | 985 181.00 | | 985 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 993.00 | 301 993.00 | | 301 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 918.00 | 2 001 918.00 | | 2 001 918.00 |
VW T.V.A. | 376 070.00 | 376 070.00 | | 376 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 090 288.00 | 34 107 096.00 | 29 983 192.00 | 64 090 288.00 |