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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 510.00 | 2 484.00 | 367 026.00 | 369 510.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 228 312.00 | | 228 312.00 | 228 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 312.00 | | 428 312.00 | 428 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 822.00 | 2 484.00 | 795 338.00 | 797 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 367 026.00 | | 367 026.00 | 367 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 980.00 | 10 192.00 | | 10 980.00 |
DH Report à nouveau | 388 409.00 | 191 866.00 | | 388 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 944.00 | 197 330.00 | | 198 944.00 |
DL TOTAL (I) | 708 133.00 | 509 189.00 | | 708 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 026.00 | 86 847.00 | | 85 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578.00 | 1 293.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 204.00 | 88 740.00 | | 87 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 338.00 | 597 929.00 | | 795 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 303.00 | 87 204.00 | | 87 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 026.00 | | | 85 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 293.00 | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056.00 | 2 670.00 | | 1 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 944.00 | 197 330.00 | | 198 944.00 |