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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AB Frais d’établissement | 107 414.00 | 86 128.00 | 21 286.00 | 107 414.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 065.00 | 302 343.00 | 235 723.00 | 538 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 480.00 | 388 471.00 | 1 047 009.00 | 1 435 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BT Marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
BZ Autres créances | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 665.00 | | 112 665.00 | 112 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 528.00 | | 226 528.00 | 226 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 008.00 | 388 471.00 | 1 278 537.00 | 1 667 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 914.00 | -1 047 453.00 | | -1 307 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 329.00 | -260 460.00 | | -270 329.00 |
DL TOTAL (I) | -1 568 242.00 | -1 297 914.00 | | -1 568 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 936.00 | 538 726.00 | | 268 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 737.00 | 408 928.00 | | 1 010 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 316.00 | 58 692.00 | | 52 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 481.00 | 292 889.00 | | 348 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 878.00 | 80 829.00 | | 73 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 1 063 631.00 | 1 210 438.00 | | 1 063 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 780.00 | 2 590 502.00 | | 2 846 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 537.00 | 1 292 589.00 | | 1 278 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 379.00 | 2 338 412.00 | | 2 737 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 846.00 | 147 496.00 | | 16 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 739.00 | | 29 741.00 | 1 405 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 325.00 | | 29 741.00 | 508 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 108.00 | 77 363.00 | | 311 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 527.00 | 16 601.00 | | 69 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 582.00 | 60 761.00 | | 241 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 481.00 | 348 481.00 | | 348 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 631.00 | 1 063 631.00 | | 1 063 631.00 |
UX Autres créances clients | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 090.00 | 142 689.00 | 109 401.00 | 252 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 728.00 | 1 010 728.00 | | 1 010 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 665.00 | 112 665.00 | | 112 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 884.00 | 224 884.00 | | 224 884.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 463.00 | 2 685 062.00 | 109 401.00 | 2 794 463.00 |