| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 949.00 | | 1 002 949.00 | 1 002 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 813.00 | | 1 289 813.00 | 1 289 813.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 149.00 | | 1 291 149.00 | 1 291 149.00 |
CU Autres participations | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 751 440.00 | 613 039.00 | | 751 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 180.00 | 138 400.00 | | 131 180.00 |
DL TOTAL (I) | 992 619.00 | 861 440.00 | | 992 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 540.00 | 364 138.00 | | 295 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 160 779.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 450.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 529.00 | 527 368.00 | | 298 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 149.00 | 1 388 807.00 | | 1 291 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 374.00 | 231 728.00 | | 73 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 612.00 | 150 657.00 | | 148 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432.00 | 12 257.00 | | 17 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 180.00 | 138 400.00 | | 131 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 637.00 | | | 1 347 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 824.00 | | 1 289 813.00 | 57 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 824.00 | | 1 289 813.00 | 57 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 637.00 | | | 1 347 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 948.00 | 1 002 948.00 | | 1 002 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 539.00 | 70 384.00 | 225 156.00 | 295 539.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 312.00 | 1 003 312.00 | | 1 003 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 529.00 | 73 373.00 | 225 156.00 | 298 529.00 |