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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 41 500.00 | 8 846.00 | 32 654.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454.00 | 1 944.00 | 1 510.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 320.00 | 10 790.00 | 143 530.00 | 154 320.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CF Disponibilités | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 190.00 | | 110 190.00 | 110 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 511.00 | 10 790.00 | 253 721.00 | 264 511.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 862.00 | 75 090.00 | | 28 862.00 |
DL TOTAL (I) | 118 953.00 | 90 090.00 | | 118 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 580.00 | 120 600.00 | | 100 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 710.00 | 8 033.00 | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 19 724.00 | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 406.00 | 88 310.00 | | 14 406.00 |
EA Autres dettes | 8 301.00 | 1 014.00 | | 8 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 767.00 | 237 682.00 | | 134 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 721.00 | 327 773.00 | | 253 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 394.00 | | 439 394.00 | 439 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 394.00 | | 439 394.00 | 439 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 25 134.00 | | 6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 654.00 | 535 573.00 | | 440 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 791.00 | 460 482.00 | | 411 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 862.00 | 75 090.00 | | 28 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 321.00 | | | 154 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 788.00 | 5 002.00 | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | 5 002.00 | | 5 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 521.00 | 20 400.00 | 80 121.00 | 100 521.00 |
VI Groupe et associés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 768.00 | 54 647.00 | 80 121.00 | 134 768.00 |