| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 265 890.00 | | 265 890.00 | 265 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 134.00 | 27 463.00 | 106 671.00 | 134 134.00 |
040 Immobilisations financières | 3 321 314.00 | | 3 321 314.00 | 3 321 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 721 337.00 | 27 463.00 | 3 693 874.00 | 3 721 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 890.00 | | 154 890.00 | 154 890.00 |
072 Créances – Autres | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 361 855.00 | | 361 855.00 | 361 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 926 257.00 | | 926 257.00 | 926 257.00 |
110 Total général Actif | 4 647 595.00 | 27 463.00 | 4 620 132.00 | 4 647 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 437 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 852 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 407 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 913.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 620 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 456 481.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 890.00 | | 265 890.00 | 265 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 209.00 | 46 159.00 | 103 050.00 | 149 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 535 100.00 | | 1 535 100.00 | 1 535 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 806 884.00 | | 1 806 884.00 | 1 806 884.00 |
BF Prêts | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 030.00 | 46 159.00 | 3 774 871.00 | 3 821 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
BZ Autres créances | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
CF Disponibilités | 783 138.00 | 17 933.00 | 765 205.00 | 783 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 717.00 | 17 933.00 | 883 784.00 | 901 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 747.00 | 64 092.00 | 4 658 655.00 | 4 722 747.00 |
CU Autres participations | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 030.00 | | | 235 030.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 030.00 | | | 235 030.00 |
242 Autres charges externes. | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -648.00 | | | -648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
252 Charges sociales | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
262 Autres charges | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 626.00 | | | 101 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 404.00 | | | 133 404.00 |
280 Produits financiers | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 456 481.00 | | | 1 456 481.00 |
294 Charges financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
DA Capital social ou individuel | 437 352.00 | 437 352.00 | | 437 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
DH Report à nouveau | 3 970 282.00 | 3 852 152.00 | | 3 970 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 840.00 | 118 129.00 | | 44 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 473.00 | 4 407 633.00 | | 4 452 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 299.00 | 105 829.00 | | 130 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 52 585.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 683.00 | 54 084.00 | | 62 683.00 |
EA Autres dettes | 117 344.00 | 720.00 | | 117 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 182.00 | 212 499.00 | | 206 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 655.00 | 4 620 132.00 | | 4 658 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 108 964.00 | | | 108 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 777 766.00 | | | 3 777 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119 652.00 | | | 119 652.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 456 481.00 | | | 1 456 481.00 |
FG Production vendue services | 188 568.00 | | 188 568.00 | 188 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 568.00 | | 188 568.00 | 188 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 696.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 399 627.00 | | | 31 399 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 399 627.00 | | | 31 399 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 049 627.00 | | | 30 049 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 35 841.00 | | 7 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 602.00 | 255 596.00 | | 213 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 762.00 | 137 467.00 | | 168 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 840.00 | 118 129.00 | | 44 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |