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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 607 611.00 | | 607 611.00 | 607 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 611.00 | | 607 611.00 | 607 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 817.00 | 50 000.00 | 177 817.00 | 227 817.00 |
BZ Autres créances | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CF Disponibilités | 339 580.00 | | 339 580.00 | 339 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 495.00 | 50 000.00 | 588 495.00 | 638 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 106.00 | 50 000.00 | 1 196 106.00 | 1 246 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 465.00 | -657 288.00 | | -600 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 337.00 | 56 823.00 | | -212 337.00 |
DL TOTAL (I) | -802 802.00 | -590 465.00 | | -802 802.00 |
DP Provisions pour risques | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 367.00 | 1 494 927.00 | | 1 529 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 135.00 | 12 985.00 | | 420 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 047.00 | 93 412.00 | | 22 047.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 81 170.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 783.00 | 1 682 496.00 | | 1 980 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 106.00 | 1 110 156.00 | | 1 196 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 783.00 | 1 682 496.00 | | 1 980 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 797.00 | | 444 797.00 | 444 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 797.00 | | 444 797.00 | 444 797.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 686.00 | 381 942.00 | | 446 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 024.00 | 325 118.00 | | 659 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 337.00 | 56 823.00 | | -212 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 601 098.00 | 266 874.00 | | 601 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 541.00 | | | 659 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 541.00 | | | 659 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 135.00 | 420 135.00 | | 420 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 611.00 | 607 611.00 | | 607 611.00 |
UX Autres créances clients | 227 817.00 | 227 817.00 | | 227 817.00 |
VB T. V. A. | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 868.00 | 1 456 868.00 | | 1 456 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 525.00 | 906 525.00 | | 906 525.00 |
VW T.V.A. | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 783.00 | 1 980 783.00 | | 1 980 783.00 |