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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 049 733.00 | | 2 049 733.00 | 2 049 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 487.00 | 17 329.00 | 34 158.00 | 51 487.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 236 778.00 | 563 222.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 751.00 | 17 094.00 | 657.00 | 17 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 606.00 | 187 236.00 | 153 370.00 | 340 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 014.00 | 458 436.00 | 2 930 577.00 | 3 389 014.00 |
BT Marchandises | 501 509.00 | 12 537.00 | 488 972.00 | 501 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 743.00 | 156 765.00 | 268 978.00 | 425 743.00 |
BZ Autres créances | 133 105.00 | | 133 105.00 | 133 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 597.00 | | 364 597.00 | 364 597.00 |
CF Disponibilités | 446 453.00 | | 446 453.00 | 446 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 049.00 | 169 302.00 | 1 703 747.00 | 1 873 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 063.00 | 627 738.00 | 4 634 325.00 | 5 262 063.00 |
CU Autres participations | 124 089.00 | | 124 089.00 | 124 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 080.00 | 1 175 410.00 | | 1 462 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 893.00 | 286 670.00 | | 285 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 973.00 | 1 473 080.00 | | 1 758 973.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 651.00 | 1 415 350.00 | | 1 562 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 825.00 | 237 343.00 | | 111 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 564.00 | 432 547.00 | | 210 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 122.00 | 106 101.00 | | 134 122.00 |
EA Autres dettes | 787 190.00 | 784 883.00 | | 787 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 352.00 | 2 976 224.00 | | 2 806 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 325.00 | 4 518 304.00 | | 4 634 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 392.00 | 100 044.00 | | 358 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 15 829.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 892.00 | 84 215.00 | | 356 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 564.00 | 210 564.00 | | 210 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 123.00 | 134 123.00 | | 134 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 190.00 | 399 190.00 | 388 000.00 | 787 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562 651.00 | 239 955.00 | 948 958.00 | 1 562 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 490.00 | 560 490.00 | | 560 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 838.00 | 560 490.00 | 5 348.00 | 565 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 352.00 | 1 095 656.00 | 1 336 958.00 | 2 806 352.00 |