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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 817.00 | 27 484.00 | 3 333.00 | 30 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 392.00 | 22 513.00 | 9 879.00 | 32 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 524.00 | 137 244.00 | 99 280.00 | 236 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 733.00 | 187 241.00 | 122 492.00 | 309 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 194.00 | | 292 194.00 | 292 194.00 |
BZ Autres créances | 538 574.00 | | 538 574.00 | 538 574.00 |
CF Disponibilités | 258 291.00 | | 258 291.00 | 258 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 201.00 | | 1 136 201.00 | 1 136 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 934.00 | 187 241.00 | 1 258 693.00 | 1 445 934.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 778 435.00 | -1 725 591.00 | | -1 778 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 757.00 | -52 845.00 | | 253 757.00 |
DL TOTAL (I) | -1 254 679.00 | -1 508 435.00 | | -1 254 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 082.00 | 200 211.00 | | 94 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 015.00 | 1 193 227.00 | | 1 178 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 535.00 | 2 367.00 | | 21 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 742.00 | 711 821.00 | | 910 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 887.00 | 136 544.00 | | 211 887.00 |
EA Autres dettes | 74 817.00 | 27 084.00 | | 74 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 293.00 | 39 072.00 | | 22 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 371.00 | 2 310 325.00 | | 2 513 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 693.00 | 801 890.00 | | 1 258 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 880.00 | 936 108.00 | | 1 227 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 211.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 319.00 | | 46 164.00 | 266 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 309 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 268 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 502.00 | | 46 164.00 | 225 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 193.00 | 35 048.00 | | 152 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 321.00 | 6 163.00 | | 21 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 872.00 | 28 885.00 | | 130 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 742.00 | 910 742.00 | | 910 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 817.00 | 48 885.00 | 25 932.00 | 74 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
UX Autres créances clients | 292 194.00 | 292 194.00 | | 292 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 149 581.00 | 149 581.00 | | 149 581.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 849.00 | 24 799.00 | 69 050.00 | 93 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 975.00 | | 1 168 975.00 | 1 168 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 168.00 | | | 106 168.00 |
VP Divers | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 182.00 | 374 182.00 | | 374 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 516.00 | 862 516.00 | | 862 516.00 |
VW T.V.A. | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 837.00 | 1 227 880.00 | 1 263 957.00 | 2 491 837.00 |