| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | 8 167.00 | 41 833.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | | 4 167.00 | -4 167.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 323.00 | 23 589.00 | 1 734.00 | 25 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 138.00 | 38 283.00 | 36 855.00 | 75 138.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 290.00 | 74 205.00 | 80 085.00 | 154 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 651.00 | | 351 651.00 | 351 651.00 |
BZ Autres créances | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
CF Disponibilités | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 864.00 | | 519 864.00 | 519 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 154.00 | 74 205.00 | 599 949.00 | 674 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 697.00 | 206 914.00 | | 151 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344.00 | 29 784.00 | | 2 344.00 |
DK Provisions réglementées | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 178 474.00 | 259 797.00 | | 178 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 164.00 | 77 681.00 | | 93 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 761.00 | 70 148.00 | | 126 761.00 |
EA Autres dettes | | 4 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 475.00 | 352 043.00 | | 421 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 949.00 | 611 840.00 | | 599 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 925.00 | 352 043.00 | | 419 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 305.00 | | 1 368 305.00 | 1 368 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 305.00 | | 1 368 305.00 | 1 368 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 221.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 842.00 | 5 038.00 | | 6 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | 15 001.00 | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 955.00 | 4 285.00 | | 10 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 314.00 | 14 650.00 | | 12 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 787.00 | 351.00 | | -10 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 6 130.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 552.00 | 1 158 705.00 | | 1 382 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 209.00 | 1 128 922.00 | | 1 380 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344.00 | 29 784.00 | | 2 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 029.00 | 2 970.00 | | 4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 044.00 | | 26 746.00 | 128 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 154 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 214.00 | | 25 246.00 | 125 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 1 500.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 984.00 | 14 221.00 | | 59 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 984.00 | 14 221.00 | | 59 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | 1 360.00 | 26.00 | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | 1 360.00 | 26.00 | -1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 360.00 | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 164.00 | 93 164.00 | | 93 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 351 651.00 | 351 651.00 | | 351 651.00 |
VB T. V. A. | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 180.00 | 478 180.00 | | 478 180.00 |
VW T.V.A. | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 925.00 | 419 925.00 | | 419 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | 9 147.00 | | 5 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | 9 548.00 | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 81 949.00 | 53 177.00 | | 81 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 168.00 | 28 345.00 | | 24 168.00 |
YT Sous‐traitance | 952 256.00 | 760 558.00 | | 952 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | 2 104.00 | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 853.00 | 11 251.00 | | 5 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 738.00 | 111 846.00 | | 16 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 613.00 | 162 901.00 | | 70 613.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 472.00 | 851 629.00 | | 1 065 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |