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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 905 400.00 | | 905 400.00 | 905 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 502.00 | | 966 502.00 | 966 502.00 |
CU Autres participations | 905 400.00 | | 905 400.00 | 905 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 364 050.00 | 223 683.00 | | 364 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 876.00 | 140 367.00 | | 70 876.00 |
DK Provisions réglementées | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 473 327.00 | 402 450.00 | | 473 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 096.00 | 230 538.00 | | 273 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 634.00 | 309 410.00 | | 178 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 1 020.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 452.00 | 391.00 | | 38 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 175.00 | 541 359.00 | | 493 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 502.00 | 943 810.00 | | 966 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 504.00 | 404 974.00 | | 332 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 983.00 | -1 014.00 | | -6 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 131.00 | 149 818.00 | | 121 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 254.00 | 9 452.00 | | 50 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 876.00 | 140 367.00 | | 70 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 400.00 | | | 905 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 400.00 | | | 905 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 634.00 | 178 634.00 | | 178 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 054.00 | 112 382.00 | 120 919.00 | 273 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 175.00 | 332 504.00 | 120 919.00 | 493 175.00 |