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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 501.00 | 17 741.00 | 19 760.00 | 37 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 723.00 | 81 387.00 | 4 336.00 | 85 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 210.00 | 24 630.00 | 98 580.00 | 123 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 234.00 | 123 758.00 | 125 476.00 | 249 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 950.00 | 5 893.00 | 392 056.00 | 397 950.00 |
BZ Autres créances | 143 219.00 | | 143 219.00 | 143 219.00 |
CF Disponibilités | 361 279.00 | | 361 279.00 | 361 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 163.00 | 5 893.00 | 923 269.00 | 929 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 397.00 | 129 651.00 | 1 048 745.00 | 1 178 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 453.00 | 106 822.00 | | 129 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 697.00 | 22 631.00 | | 219 697.00 |
DL TOTAL (I) | 360 150.00 | 140 453.00 | | 360 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 344.00 | 53 525.00 | | 50 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 342.00 | 168 628.00 | | 322 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 534.00 | 30 057.00 | | 268 534.00 |
EA Autres dettes | 11 859.00 | 12 450.00 | | 11 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 595.00 | 264 659.00 | | 688 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 745.00 | 405 113.00 | | 1 048 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 430.00 | 27 968.00 | 640.00 | 96 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | 11 617.00 | | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 306.00 | 16 351.00 | 640.00 | 90 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 893.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 342.00 | 322 342.00 | | 322 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 992.00 | 70 992.00 | | 70 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 390 878.00 | 390 878.00 | | 390 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 102 890.00 | 102 890.00 | | 102 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 471.00 | 6 331.00 | 29 108.00 | 35 471.00 |
VI Groupe et associés | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 484.00 | 562 684.00 | 2 800.00 | 565 484.00 |
VW T.V.A. | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 628.00 | 659 487.00 | 29 108.00 | 688 628.00 |