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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 009.00 | 3 587.00 | 13 422.00 | 17 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 009.00 | 3 587.00 | 17 422.00 | 21 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
060 Stock marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
072 Créances – Autres | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
084 Disponibilités | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
110 Total général Actif | 36 255.00 | 3 587.00 | 32 668.00 | 36 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 740.00 | | | 193 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 131.00 | | | 205 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 075.00 | | | -5 075.00 |
242 Autres charges externes. | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
252 Charges sociales | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 756.00 | | | 210 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 625.00 | | | -5 625.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 399.00 | | | -6 399.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 009.00 | | | 21 009.00 |