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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 841.00 | 13 473.00 | 2 368.00 | 15 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 466.00 | 249 522.00 | 159 944.00 | 409 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 296.00 | 362 445.00 | 197 850.00 | 560 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 779.00 | | 647 779.00 | 647 779.00 |
BZ Autres créances | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CF Disponibilités | 570 609.00 | | 570 609.00 | 570 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 737.00 | | 1 288 737.00 | 1 288 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 033.00 | 362 445.00 | 1 486 587.00 | 1 849 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
CU Autres participations | 117 200.00 | 99 450.00 | 17 750.00 | 117 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 240.00 | 342 240.00 | | 342 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 384.00 | 21 074.00 | | 26 384.00 |
DG Autres réserves | 166 859.00 | 295 960.00 | | 166 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 797.00 | 106 210.00 | | 150 797.00 |
DL TOTAL (I) | 692 312.00 | 771 516.00 | | 692 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 977.00 | 341 787.00 | | 325 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 036.00 | 20 056.00 | | 20 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 553.00 | 47 627.00 | | 89 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 709.00 | 287 789.00 | | 358 709.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 275.00 | 697 394.00 | | 794 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 587.00 | 1 468 910.00 | | 1 486 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 466.00 | 664 656.00 | | 573 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 171.00 | | 2 491 171.00 | 2 491 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 171.00 | | 2 491 171.00 | 2 491 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 951.00 | |
GE Autres charges | | | 20 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 2 775.00 | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 2 775.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | 3 225.00 | | 1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 380.00 | -75 940.00 | | -22 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 111.00 | 1 696 990.00 | | 2 538 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 314.00 | 1 590 780.00 | | 2 387 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 797.00 | 106 210.00 | | 150 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 956.00 | | 121 317.00 | 471 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 977.00 | 560 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 977.00 | 409 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 791.00 | | 120 652.00 | 321 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 324.00 | | 665.00 | 121 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 285.00 | 64 343.00 | 29 632.00 | 228 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 6 385.00 | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 197.00 | 57 958.00 | 29 632.00 | 221 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 450.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 99 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 690.00 | 119 690.00 | | 119 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 647 779.00 | 647 779.00 | | 647 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 977.00 | 105 168.00 | 220 809.00 | 325 977.00 |
VI Groupe et associés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 630.00 | | | 114 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 917.00 | 722 917.00 | | 722 917.00 |
VW T.V.A. | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 275.00 | 573 466.00 | 220 809.00 | 794 275.00 |