| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 560.00 | | 301 560.00 | 301 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 680.00 | 16 908.00 | 21 772.00 | 38 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 996.00 | 403.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 108.00 | 17 904.00 | 328 204.00 | 346 108.00 |
BT Marchandises | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 740.00 | 17 904.00 | 338 835.00 | 356 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 006.00 | 5 555.00 | | 30 006.00 |
DL TOTAL (I) | 43 561.00 | 13 555.00 | | 43 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 574.00 | 181 861.00 | | 152 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 926.00 | 130 163.00 | | 120 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 9 032.00 | | 7 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 973.00 | 14 759.00 | | 13 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 275.00 | 335 815.00 | | 295 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 835.00 | 349 370.00 | | 338 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 805.00 | 335 815.00 | | 172 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 725.00 | | 215 725.00 | 215 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 725.00 | | 215 725.00 | 215 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 238.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 578.00 | 321.00 | | 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | 501.00 | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 205.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 205.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 720.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 720.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | -515.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 339.00 | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 304.00 | 284 811.00 | | 216 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 298.00 | 279 256.00 | | 186 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 006.00 | 5 555.00 | | 30 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 994.00 | | 1 114.00 | 344 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 079.00 | | 1 000.00 | 39 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | 114.00 | 4 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 802.00 | 8 102.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 802.00 | 8 102.00 | | 9 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 574.00 | 30 104.00 | 122 470.00 | 152 574.00 |
VI Groupe et associés | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 274.00 | 172 804.00 | 122 470.00 | 295 274.00 |