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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 106 405.00 | | 106 405.00 | 106 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 405.00 | | 106 405.00 | 106 405.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CF Disponibilités | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 769.00 | | 508 769.00 | 508 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 174.00 | | 615 174.00 | 615 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 952.00 | -208 799.00 | | -296 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 482.00 | -88 153.00 | | 667 482.00 |
DL TOTAL (I) | 380 530.00 | -286 952.00 | | 380 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 460.00 | 1 610 274.00 | | 72 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
EA Autres dettes | | 846 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 644.00 | 2 456 496.00 | | 234 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 174.00 | 2 169 544.00 | | 615 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 644.00 | 2 456 496.00 | | 234 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 117 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 266.00 | | | 145 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 482.00 | 1.00 | | 882 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 999.00 | 88 154.00 | | 214 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 482.00 | -88 153.00 | | 667 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 266.00 | 145 266.00 | | 145 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 644.00 | 234 644.00 | | 234 644.00 |