| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 753.00 | | 144 753.00 | 144 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 604.00 | 1 577.00 | 1 027.00 | 2 604.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 617.00 | 1 577.00 | 153 040.00 | 154 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 092.00 | 5 175.00 | 19 917.00 | 25 092.00 |
BZ Autres créances | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CF Disponibilités | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 611.00 | 5 175.00 | 115 436.00 | 120 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 228.00 | 6 752.00 | 268 476.00 | 275 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 205.00 | | | 92 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 284.00 | 93 205.00 | | 81 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 219 489.00 | 103 205.00 | | 219 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 966.00 | 12 693.00 | | 9 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | 7 528.00 | | 5 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 428.00 | 56 204.00 | | 33 428.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 987.00 | 76 957.00 | | 48 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 476.00 | 180 163.00 | | 268 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 788.00 | 67 219.00 | | 41 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 024.00 | 2 893.00 | | 4 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 152.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 395.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -395.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 253.00 | -70 389.00 | | -69 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 775.00 | 333 392.00 | | 236 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 492.00 | 240 187.00 | | 155 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 284.00 | 93 205.00 | | 81 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 204.00 | | 152 013.00 | 6 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 154 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 7 260.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | 868.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | 868.00 | | 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 966.00 | 2 767.00 | 7 199.00 | 9 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 236.00 | 106 236.00 | | 106 236.00 |
VW T.V.A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 987.00 | 41 788.00 | 7 199.00 | 48 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 2 674.00 | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 479.00 | 12 742.00 | | 10 479.00 |
ST Autres comptes | 18 752.00 | 19 698.00 | | 18 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 076.00 | 17 159.00 | | 10 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 18 200.00 | 12 300.00 | | 18 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 945.00 | 2 749.00 | | 1 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 600.00 | 27 350.00 | | 16 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 202.00 | 7 992.00 | | 4 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 507.00 | 61 899.00 | | 57 507.00 |