| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
AP Constructions | 1 456 478.00 | 388 552.00 | 1 067 926.00 | 1 456 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 636.00 | 389 224.00 | 2 412 411.00 | 2 801 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
BZ Autres créances | 317 777.00 | | 317 777.00 | 317 777.00 |
CF Disponibilités | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 021.00 | | 447 021.00 | 447 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 657.00 | 389 224.00 | 2 859 432.00 | 3 248 657.00 |
CU Autres participations | 1 272 448.00 | | 1 272 448.00 | 1 272 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 100.00 | 850 100.00 | | 850 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 772.00 | 31 471.00 | | 38 772.00 |
DG Autres réserves | 586 673.00 | 532 956.00 | | 586 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 291.00 | 146 017.00 | | 256 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 400.00 | 26 600.00 | | 24 400.00 |
DK Provisions réglementées | 49 066.00 | 38 097.00 | | 49 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 304.00 | 1 625 243.00 | | 1 805 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 561.00 | 1 115 267.00 | | 983 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 821.00 | 28 701.00 | | 10 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 9 602.00 | | 10 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 017.00 | 134 388.00 | | 49 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 128.00 | 1 287 958.00 | | 1 054 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 432.00 | 2 913 202.00 | | 2 859 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 469.00 | 305 312.00 | | 163 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 54.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 969.00 | 11 008.00 | | 10 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 969.00 | 11 006.00 | | 10 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 769.00 | -8 808.00 | | -8 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | 2 710.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 909.00 | 447 020.00 | | 541 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 618.00 | 301 003.00 | | 285 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 291.00 | 146 017.00 | | 256 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 636.00 | | | 2 801 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 188.00 | | | 1 529 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 448.00 | | | 1 272 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 944.00 | 89 279.00 | | 299 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 944.00 | 89 279.00 | | 299 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 097.00 | 10 969.00 | | 38 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 097.00 | 10 969.00 | | 38 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
UX Autres créances clients | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 311 700.00 | 311 700.00 | | 311 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 486.00 | 92 826.00 | 366 697.00 | 983 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 016.00 | 348 016.00 | | 348 016.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 128.00 | 163 469.00 | 366 697.00 | 1 054 128.00 |