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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 511.00 | 13 368.00 | 143.00 | 13 511.00 |
AN Terrains | 62 635.00 | 2 364.00 | 60 271.00 | 62 635.00 |
AP Constructions | 89 810.00 | 58 214.00 | 31 596.00 | 89 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 630.00 | 421 681.00 | 125 949.00 | 547 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 838.00 | 267 561.00 | 51 278.00 | 318 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 480.00 | 763 188.00 | 269 292.00 | 1 032 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BZ Autres créances | 119 874.00 | | 119 874.00 | 119 874.00 |
CF Disponibilités | 1 113 361.00 | | 1 113 361.00 | 1 113 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 219.00 | | 1 256 219.00 | 1 256 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 700.00 | 763 188.00 | 1 525 512.00 | 2 288 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 920.00 | 466 835.00 | | 57 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 435.00 | 91 086.00 | | 202 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 268 433.00 | 563 420.00 | | 268 433.00 |
DP Provisions pour risques | 61 723.00 | 60 000.00 | | 61 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 723.00 | 60 000.00 | | 61 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 060.00 | 124 436.00 | | 155 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 525.00 | 302 397.00 | | 782 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 904.00 | 107 633.00 | | 165 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 843.00 | 67 869.00 | | 88 843.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 195 356.00 | 605 373.00 | | 1 195 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 512.00 | 1 228 794.00 | | 1 525 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 356.00 | 600 318.00 | | 1 195 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 161.00 | | 112 881.00 | 928 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 561.00 | 1 032 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 561.00 | 1 018 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 521.00 | | 990.00 | 12 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 584.00 | | 111 891.00 | 915 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 976.00 | 91 773.00 | 8 561.00 | 679 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 521.00 | 847.00 | | 12 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 455.00 | 90 926.00 | 8 561.00 | 667 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56.00 | | | 56.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 1 723.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 1 723.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 904.00 | 165 904.00 | | 165 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
VC Groupe et associés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 782 525.00 | 782 525.00 | | 782 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 952.00 | 126 896.00 | 56.00 | 126 952.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 356.00 | 1 195 356.00 | | 1 195 356.00 |