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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 210.00 | 503 709.00 | 607 501.00 | 1 111 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 317.00 | 102 774.00 | 125 542.00 | 228 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 492.00 | 606 483.00 | 876 009.00 | 1 482 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 551.00 | 385 773.00 | 4 166 778.00 | 4 552 551.00 |
BZ Autres créances | 1 602 685.00 | | 1 602 685.00 | 1 602 685.00 |
CF Disponibilités | 441 932.00 | | 441 932.00 | 441 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 602 453.00 | 385 773.00 | 6 216 680.00 | 6 602 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 945.00 | 992 256.00 | 7 092 689.00 | 8 084 945.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 620.00 | 904 921.00 | | 1 547 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 110.00 | 642 699.00 | | 652 110.00 |
DK Provisions réglementées | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 640.00 | 1 570 530.00 | | 2 222 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 433.00 | 60 075.00 | | 16 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 771 706.00 | 2 974 508.00 | | 3 771 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 909.00 | 598 838.00 | | 859 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 122 873.00 | | |
EA Autres dettes | 42 818.00 | 22 669.00 | | 42 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 183.00 | 1 493 430.00 | | 179 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 870 048.00 | 5 272 393.00 | | 4 870 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 689.00 | 6 842 923.00 | | 7 092 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FG Production vendue services | 15 221 290.00 | | 15 221 290.00 | 15 221 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 351 290.00 | | 15 351 290.00 | 15 351 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 468 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 164 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 660 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 610 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 85 000.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 853.00 | 85 251.00 | | 15 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 853.00 | 170 251.00 | | 50 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 772.00 | 17 568.00 | | 4 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 113.00 | 8 621.00 | | 17 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 885.00 | 28 739.00 | | 21 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 968.00 | 141 512.00 | | 28 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 020.00 | 247 361.00 | | 233 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 870.00 | 13 997 226.00 | | 15 518 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 866 760.00 | 13 354 527.00 | | 14 866 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 110.00 | 642 699.00 | | 652 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 997.00 | | 537 496.00 | 1 004 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 142 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 482 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 1 339 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 831.00 | | 493 696.00 | 896 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 166.00 | | 43 800.00 | 108 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 711.00 | 215 659.00 | 33 887.00 | 424 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 711.00 | 215 659.00 | 33 887.00 | 424 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
6T Sur comptes clients | 487 989.00 | | 102 216.00 | 487 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 989.00 | | 102 216.00 | 487 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 399.00 | | 102 216.00 | 494 399.00 |