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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 464.00 | 40 926.00 | 10 538.00 | 51 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 067.00 | 43 906.00 | 28 161.00 | 72 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 531.00 | 84 832.00 | 38 700.00 | 123 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 507.00 | 84 832.00 | 153 675.00 | 238 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 173.00 | 20 527.00 | | 21 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 768.00 | 20 646.00 | | 7 768.00 |
DL TOTAL (I) | 37 742.00 | 49 973.00 | | 37 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 334.00 | 26 820.00 | | 21 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 466.00 | 18 684.00 | | 40 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 431.00 | 18 420.00 | | 39 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 660.00 | 15 382.00 | | 13 660.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 3 660.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 933.00 | 82 966.00 | | 115 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 675.00 | 132 939.00 | | 153 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 645.00 | 65 092.00 | | 61 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | | | -35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | 61.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 61.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 316.00 | -61.00 | | 13 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 3 643.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 366.00 | 177 685.00 | | 111 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 598.00 | 157 038.00 | | 103 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 768.00 | 20 646.00 | | 7 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 921.00 | | 20 358.00 | 119 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 747.00 | 123 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 747.00 | 123 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 921.00 | | 20 358.00 | 119 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 408.00 | 11 170.00 | 16 747.00 | 90 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 408.00 | 11 170.00 | 16 747.00 | 90 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 287.00 | 6 870.00 | 14 417.00 | 21 287.00 |
VI Groupe et associés | 40 466.00 | 596.00 | 39 870.00 | 40 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 102.00 | 113 102.00 | | 113 102.00 |
VW T.V.A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 933.00 | 61 645.00 | 54 288.00 | 115 933.00 |