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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 765.00 | 2 050.00 | 201 715.00 | 203 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | 820.00 | 24 780.00 | 25 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
084 Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 386.00 | 820.00 | 33 566.00 | 34 386.00 |
110 Total général Actif | 238 150.00 | 2 870.00 | 235 280.00 | 238 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 528.00 | 76 647.00 | | 102 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 8 905.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 117.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 816.00 | 85 669.00 | | 103 816.00 |
242 Autres charges externes. | 38 726.00 | 29 639.00 | | 38 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 855.00 | 279.00 | | 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 289.00 | 27 511.00 | | 33 289.00 |
252 Charges sociales | 4 108.00 | 1 223.00 | | 4 108.00 |
256 Dotations aux provisions | 820.00 | 70.00 | | 820.00 |
262 Autres charges | 9 777.00 | 2 332.00 | | 9 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 574.00 | 61 054.00 | | 87 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 242.00 | 24 615.00 | | 16 242.00 |
294 Charges financières | 2 430.00 | 2 892.00 | | 2 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 5 036.00 | | 3 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 135.00 | 16 687.00 | | 10 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 765.00 | | | 203 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 820.00 | | | 820.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70.00 | | | 70.00 |