| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 049.00 | 7 002.00 | 5 048.00 | 12 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 321.00 | 7 673.00 | 6 648.00 | 14 321.00 |
060 Stock marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 465.00 | 3 129.00 | 17 337.00 | 20 465.00 |
072 Créances – Autres | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
084 Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 763.00 | 3 129.00 | 24 634.00 | 27 763.00 |
110 Total général Actif | 42 084.00 | 10 802.00 | 31 282.00 | 42 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 332.00 | | | 163 332.00 |
222 Production stockée | -14 471.00 | | | -14 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 736.00 | | | 156 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 508.00 | | | 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
242 Autres charges externes. | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
252 Charges sociales | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 219.00 | | | 176 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 483.00 | | | -19 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 253.00 | | | -24 253.00 |