| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 733 999.00 | 5 733 999.00 | | 5 733 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 716.00 | 4 454.00 | 262.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 714.00 | 5 738 453.00 | 262.00 | 5 738 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 2 185 885.00 | | 2 185 885.00 | 2 185 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 572.00 | | 2 186 572.00 | 2 186 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 287.00 | 5 738 453.00 | 2 186 834.00 | 7 925 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
DH Report à nouveau | 2 163 964.00 | 2 163 164.00 | | 2 163 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 543.00 | 800.00 | | -971 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 557.00 | 2 230 101.00 | | 1 258 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 811.00 | | 3 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 771.00 | 21 190.00 | | 778 771.00 |
EA Autres dettes | 145 837.00 | 2.00 | | 145 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 277.00 | 25 002.00 | | 928 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 834.00 | 2 255 103.00 | | 2 186 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 097 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098 999.00 | |
GE Autres charges | | | 200 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 782.00 | 9 784.00 | | 44 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 782.00 | -518.00 | | -44 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 286.00 | | | 722 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 635.00 | 697 669.00 | | 2 097 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 179.00 | 696 869.00 | | 3 069 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 543.00 | 800.00 | | -971 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 079.00 | | 2 097 635.00 | 3 641 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 738 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 733 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 636 364.00 | | 2 097 635.00 | 3 636 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 454.00 | 700 575.00 | | 3 639 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 636 364.00 | 699 212.00 | | 3 636 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | 1 363.00 | | 3 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 398 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 398 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 398 423.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722 286.00 | 722 286.00 | | 722 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 837.00 | 145 837.00 | | 145 837.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 277.00 | 928 277.00 | | 928 277.00 |