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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 174.00 | 1 843.00 | 331.00 | 2 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 370.00 | 17 459.00 | 10 911.00 | 28 370.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 440 566.00 | 78 614.00 | 361 952.00 | 440 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 877.00 | 24 004.00 | 7 873.00 | 31 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 713.00 | 20 006.00 | 4 708.00 | 24 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 554.00 | 141 926.00 | 426 628.00 | 568 554.00 |
BT Marchandises | 932 719.00 | 8 585.00 | 924 134.00 | 932 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 212.00 | 473.00 | 189 740.00 | 190 212.00 |
BZ Autres créances | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CF Disponibilités | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 334.00 | 9 057.00 | 1 241 277.00 | 1 250 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 888.00 | 150 983.00 | 1 667 905.00 | 1 818 888.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 127.00 | -209 670.00 | | -236 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 532.00 | -26 457.00 | | 21 532.00 |
DL TOTAL (I) | 285 405.00 | 263 873.00 | | 285 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 288.00 | 367 004.00 | | 338 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 735.00 | 415 513.00 | | 671 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 759.00 | 273 893.00 | | 304 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 908.00 | 71 883.00 | | 60 908.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 4 090.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 499.00 | 1 132 383.00 | | 1 382 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 905.00 | 1 396 256.00 | | 1 667 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 019.00 | 150 686.00 | | 151 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 019.00 | 150 686.00 | | 151 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 735.00 | | | 671 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 077.00 | | 3 476.00 | 565 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 679.00 | | 3 476.00 | 533 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 130.00 | 34 795.00 | | 107 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | 435.00 | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 339.00 | 3 120.00 | | 14 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 383.00 | 31 241.00 | | 91 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 689.00 | 8 585.00 | 2 689.00 | 2 689.00 |
6T Sur comptes clients | | 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689.00 | 9 057.00 | 2 689.00 | 2 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689.00 | 9 057.00 | 2 689.00 | 2 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 057.00 | 2 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 759.00 | 304 759.00 | | 304 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 189 456.00 | | | 189 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 019.00 | 151 019.00 | | 151 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 270.00 | 29 645.00 | 124 803.00 | 187 270.00 |
VI Groupe et associés | 671 098.00 | 671 098.00 | | 671 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
VP Divers | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 390.00 | 261 390.00 | | 261 390.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 865.00 | 1 218 241.00 | 124 803.00 | 1 375 865.00 |