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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 407.00 | 19 903.00 | 20 504.00 | 40 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 407.00 | 19 903.00 | 20 504.00 | 40 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
084 Disponibilités | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
110 Total général Actif | 78 347.00 | 19 903.00 | 58 443.00 | 78 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 040.00 | | | 124 040.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 048.00 | | | 124 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 35 809.00 | | | 35 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
252 Charges sociales | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 021.00 | | | -26 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 651.00 | | | -27 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 859.00 | | | 5 859.00 |