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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188.00 | 2 660.00 | 1 528.00 | 4 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 589.00 | 9 161.00 | 11 429.00 | 20 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 778.00 | 11 821.00 | 15 957.00 | 27 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 016.00 | 3 307.00 | 96 710.00 | 100 016.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 990.00 | 3 307.00 | 148 684.00 | 151 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 768.00 | 15 127.00 | 164 640.00 | 179 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
DH Report à nouveau | 52 372.00 | 34 139.00 | | 52 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 674.00 | 33 233.00 | | 31 674.00 |
DL TOTAL (I) | 126 773.00 | 110 099.00 | | 126 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794.00 | 7 471.00 | | 3 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 802.00 | | 3 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 627.00 | 17 754.00 | | 30 627.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 867.00 | 29 051.00 | | 37 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 640.00 | 139 150.00 | | 164 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 864.00 | 25 266.00 | | 37 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 156.00 | | 244 156.00 | 244 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 156.00 | | 244 156.00 | 244 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 557.00 | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 941.00 | 222 508.00 | | 248 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 267.00 | 189 275.00 | | 217 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 674.00 | 33 233.00 | | 31 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 619.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967.00 | 4 854.00 | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | 4 854.00 | | 6 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 092.00 | | 4 785.00 | 8 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 092.00 | | 4 785.00 | 8 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 092.00 | | 4 785.00 | 8 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 785.00 | 3 782.00 | 3.00 | 3 785.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
VW T.V.A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 867.00 | 37 864.00 | 3.00 | 37 867.00 |