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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 947.00 | 3 801.00 | 3 146.00 | 6 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947.00 | 3 801.00 | 3 146.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 202.00 | 9 335.00 | 1 867.00 | 11 202.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 666.00 | 9 335.00 | 15 330.00 | 24 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 613.00 | 13 136.00 | 18 477.00 | 31 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | -40 590.00 | | | -40 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 684.00 | | | -25 684.00 |
DL TOTAL (I) | -61 274.00 | | | -61 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 751.00 | | | 79 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 684.00 | | | -25 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 961.00 | | 869.00 | 52 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 883.00 | 6 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 883.00 | 6 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 961.00 | | 869.00 | 52 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806.00 | 16 750.00 | 15 755.00 | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 16 750.00 | 15 755.00 | 2 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
ST Autres comptes | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159.00 | | | 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 701.00 | | | 79 701.00 |