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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 738.00 | 3 074.00 | 3 812.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 251.00 | 126 887.00 | 30 365.00 | 157 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 760.00 | 38 415.00 | 51 345.00 | 89 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 963.00 | 166 040.00 | 86 924.00 | 252 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
BN En cours de production de biens | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 069.00 | | 144 069.00 | 144 069.00 |
BZ Autres créances | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CF Disponibilités | 386 289.00 | | 386 289.00 | 386 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 434.00 | | 805 434.00 | 805 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 397.00 | 166 040.00 | 892 357.00 | 1 058 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
DG Autres réserves | 469 101.00 | 376 101.00 | | 469 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 006.00 | 93 000.00 | | 87 006.00 |
DL TOTAL (I) | 628 597.00 | 541 591.00 | | 628 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 792.00 | 89 291.00 | | 66 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 456.00 | 18 495.00 | | 17 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 532.00 | 84 479.00 | | 53 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 965.00 | 134 616.00 | | 125 965.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 9 496.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 761.00 | 336 377.00 | | 263 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 357.00 | 877 968.00 | | 892 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 691.00 | 281 993.00 | | 252 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 557.00 | | 19 406.00 | 233 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 3 812.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 418.00 | | 15 594.00 | 231 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 631.00 | 37 409.00 | | 128 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 631.00 | 36 671.00 | | 128 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 144 069.00 | 144 069.00 | | 144 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 031.00 | 54 961.00 | 11 070.00 | 66 031.00 |
VI Groupe et associés | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 941.00 | 178 941.00 | | 178 941.00 |
VW T.V.A. | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 761.00 | 252 691.00 | 11 070.00 | 263 761.00 |