| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 225.00 | |
BZ Autres créances | | | 155 601.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 237 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 254 360.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 482.00 | -203 823.00 | | -1 655 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 015.00 | -1 451 658.00 | | -572 015.00 |
DL TOTAL (I) | -2 225 296.00 | -1 653 282.00 | | -2 225 296.00 |
DP Provisions pour risques | 329 839.00 | 362 257.00 | | 329 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 839.00 | 362 257.00 | | 329 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 731.00 | 1 162 601.00 | | 1 352 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 236.00 | 364 490.00 | | 709 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 850.00 | 61 539.00 | | 87 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 817.00 | 1 696 630.00 | | 2 149 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 360.00 | 405 605.00 | | 254 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 839.00 | |
GE Autres charges | | | 16 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 1 489.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 533.00 | 301.00 | | 38 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 533.00 | 9 349.00 | | 38 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 092.00 | -7 860.00 | | -38 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 831.00 | 63 025.00 | | 472 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 846.00 | 1 514 684.00 | | 1 044 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 015.00 | -1 451 658.00 | | -572 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 28 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 5 732.00 | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | 5 732.00 | | 5 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 236.00 | 709 236.00 | | 709 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VB T. V. A. | 145 900.00 | 145 900.00 | | 145 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 352 731.00 | 1 352 731.00 | | 1 352 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 817.00 | 2 149 817.00 | | 2 149 817.00 |