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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 276.00 | 349.00 | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 754.00 | 5 839.00 | 7 915.00 | 13 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 699.00 | | 100 699.00 | 100 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 078.00 | 8 115.00 | 108 963.00 | 117 078.00 |
BT Marchandises | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 53 912.00 | | 53 912.00 | 53 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CF Disponibilités | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 432.00 | | 142 432.00 | 142 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 511.00 | 8 115.00 | 251 396.00 | 259 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
DG Autres réserves | 1 570.00 | 3 521.00 | | 1 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 116.00 | -1 951.00 | | 18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 25 872.00 | 7 755.00 | | 25 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 128.00 | 106 986.00 | | 133 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 921.00 | 92 880.00 | | 81 921.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 524.00 | 210 341.00 | | 225 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 396.00 | 218 096.00 | | 251 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 524.00 | 210 341.00 | | 225 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 539.00 | | 979 539.00 | 979 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 539.00 | | 979 539.00 | 979 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074.00 | 1 800.00 | | 1 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 879.00 | 12 633.00 | | 19 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 425.00 | 1 416.00 | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 465.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 465.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | -465.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 033.00 | 924 475.00 | | 981 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 916.00 | 926 426.00 | | 962 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 116.00 | -1 951.00 | | 18 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 412.00 | | 666.00 | 116 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 713.00 | | 666.00 | 15 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 699.00 | | | 100 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | 2 675.00 | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 440.00 | 2 675.00 | | 5 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 128.00 | 133 128.00 | | 133 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 699.00 | 699.00 | 100 000.00 | 100 699.00 |
VB T. V. A. | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VP Divers | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 936.00 | 55 936.00 | 100 000.00 | 155 936.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 524.00 | 225 524.00 | | 225 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |