| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 316.00 | 475 380.00 | 532 936.00 | 1 008 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 106.00 | 3 794.00 | 3 312.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 422.00 | 479 174.00 | 536 248.00 | 1 015 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 973.00 | 48 333.00 | 906 641.00 | 954 973.00 |
BZ Autres créances | 174 519.00 | | 174 519.00 | 174 519.00 |
CF Disponibilités | 128 458.00 | | 128 458.00 | 128 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 743.00 | 48 333.00 | 1 210 411.00 | 1 258 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 165.00 | 527 506.00 | 1 746 659.00 | 2 274 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 975.00 | 366 975.00 | | 366 975.00 |
DH Report à nouveau | -137 328.00 | -139 354.00 | | -137 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 223.00 | 2 026.00 | | 143 223.00 |
DL TOTAL (I) | 383 395.00 | 240 172.00 | | 383 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 721.00 | 260 428.00 | | 196 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 388.00 | 383 640.00 | | 579 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 893.00 | 144 807.00 | | 290 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 707.00 | 128 665.00 | | 217 707.00 |
EA Autres dettes | 78 556.00 | 45 692.00 | | 78 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 264.00 | 963 233.00 | | 1 363 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 659.00 | 1 203 404.00 | | 1 746 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 968.00 | 831 936.00 | | 1 231 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 958.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 207.00 | | 171 215.00 | 844 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 726.00 | | 170 590.00 | 837 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 481.00 | | 625.00 | 6 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 029.00 | 176 144.00 | | 303 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 351.00 | 174 029.00 | | 301 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 2 116.00 | | 1 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 893.00 | 290 893.00 | | 290 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
UX Autres créances clients | 876 973.00 | 876 973.00 | | 876 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VB T. V. A. | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 251.00 | 64 955.00 | 131 296.00 | 196 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 577 246.00 | 577 246.00 | | 577 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 285.00 | 1 130 285.00 | | 1 130 285.00 |
VW T.V.A. | 178 852.00 | 178 852.00 | | 178 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 264.00 | 1 231 968.00 | 131 296.00 | 1 363 264.00 |