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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 369.00 | | 139 369.00 | 139 369.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 557.00 | 13.00 | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 005.00 | 32 415.00 | 11 590.00 | 44 005.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 804.00 | 32 972.00 | 151 832.00 | 184 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
084 Disponibilités | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
110 Total général Actif | 232 978.00 | 32 972.00 | 200 006.00 | 232 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 746.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
214 Production vendue de biens – France | 229 150.00 | | | 229 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
230 Autres produits | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 678.00 | | | 237 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 876.00 | | | 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
252 Charges sociales | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 461.00 | | | 216 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 968.00 | | | 181 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |