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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 439 609.00 | | 439 609.00 | 439 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
BZ Autres créances | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
CF Disponibilités | 398 738.00 | | 398 738.00 | 398 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 732.00 | | 935 732.00 | 935 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 732.00 | | 935 732.00 | 935 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | | -2 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 044.00 | 72 105.00 | | 196 044.00 |
DL TOTAL (I) | 207 235.00 | 79 191.00 | | 207 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 5 235.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 159.00 | 298 863.00 | | 344 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 239.00 | 315 953.00 | | 174 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 411.00 | 159 717.00 | | 92 411.00 |
EA Autres dettes | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 621.00 | 334 437.00 | | 103 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 497.00 | 1 114 205.00 | | 728 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 732.00 | 1 193 396.00 | | 935 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 497.00 | 1 114 205.00 | | 728 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 239.00 | 174 239.00 | | 174 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |
UX Autres créances clients | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
VB T. V. A. | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 344 159.00 | 344 159.00 | | 344 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VW T.V.A. | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 497.00 | 728 497.00 | | 728 497.00 |