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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 318.00 | 17 740.00 | 9 579.00 | 27 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 634.00 | 21 240.00 | 10 395.00 | 31 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 041.00 | | 72 041.00 | 72 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 676.00 | 21 240.00 | 82 436.00 | 103 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 999.00 | 22 666.00 | | 24 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | 2 333.00 | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 42 421.00 | 26 099.00 | | 42 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 288.00 | 7 916.00 | | 9 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 1 124.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 2 802.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 431.00 | 28 124.00 | | 28 431.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 1 070.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 015.00 | 41 037.00 | | 40 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 436.00 | 67 136.00 | | 82 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 015.00 | 41 037.00 | | 40 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 319.00 | | 173 319.00 | 173 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 319.00 | | 173 319.00 | 173 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 24.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 24.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 604.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 604.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -579.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | -624.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 375.00 | 137 453.00 | | 181 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 053.00 | 135 121.00 | | 165 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 322.00 | 2 333.00 | | 16 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 163.00 | | 7 655.00 | 23 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 663.00 | | 7 655.00 | 19 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 860.00 | 4 380.00 | | 16 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 1 130.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 490.00 | 3 250.00 | | 14 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 562.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VW T.V.A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |