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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 053.00 | 40 155.00 | 24 898.00 | 65 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 269.00 | 43 784.00 | 27 485.00 | 71 269.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 838.00 | | 545 838.00 | 545 838.00 |
BZ Autres créances | 330 988.00 | | 330 988.00 | 330 988.00 |
CF Disponibilités | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 090.00 | | 951 090.00 | 951 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 359.00 | 43 784.00 | 978 575.00 | 1 022 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 136 500.00 | 93 100.00 | | 136 500.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 96.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 325.00 | 43 321.00 | | 132 325.00 |
DL TOTAL (I) | 296 342.00 | 164 017.00 | | 296 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 2 265.00 | | 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 504.00 | 544 771.00 | | 543 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 239.00 | 119 988.00 | | 124 239.00 |
EA Autres dettes | 5 416.00 | 12 250.00 | | 5 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 233.00 | 679 274.00 | | 682 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 575.00 | 843 291.00 | | 978 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 735 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 735 952.00 | |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | 5 662.00 | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 099.00 | -5 662.00 | | -4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 878.00 | 8 283.00 | | 40 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 375.00 | 2 672 430.00 | | 3 737 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 050.00 | 2 629 109.00 | | 3 605 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 325.00 | 43 321.00 | | 132 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 249.00 | | 14 527.00 | 59 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 507.00 | 71 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 68 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 378.00 | | 14 132.00 | 56 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | 395.00 | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 955.00 | 13 336.00 | 2 507.00 | 32 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 193.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 469.00 | 13 142.00 | 2 507.00 | 32 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 516.00 | 408 516.00 | | 408 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 544 229.00 | 544 229.00 | | 544 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 210.00 | 8 347.00 | 7 862.00 | 16 210.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VP Divers | 283 536.00 | 283 536.00 | | 283 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 992.00 | 103 992.00 | | 103 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 596.00 | 332 596.00 | | 332 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 630.00 | 897 193.00 | 1 437.00 | 898 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 548.00 | 648 686.00 | 7 862.00 | 656 548.00 |