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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 231 834.00 | | 231 834.00 | 231 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 032.00 | 4 254.00 | 725 777.00 | 730 032.00 |
BZ Autres créances | 583 704.00 | | 583 704.00 | 583 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 309.00 | | 100 309.00 | 100 309.00 |
CF Disponibilités | 242 494.00 | | 242 494.00 | 242 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 208.00 | 4 254.00 | 1 886 954.00 | 1 891 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 208.00 | 4 254.00 | 1 886 954.00 | 1 891 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 554 945.00 | 550 192.00 | | 554 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 028.00 | 164 753.00 | | 415 028.00 |
DL TOTAL (I) | 971 072.00 | 716 045.00 | | 971 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 811.00 | 30 392.00 | | 121 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 423.00 | 2 703.00 | | 6 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 554.00 | 367 465.00 | | 654 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 035.00 | 37 538.00 | | 38 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 882.00 | 438 098.00 | | 915 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 954.00 | 1 154 143.00 | | 1 886 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 554.00 | 654 554.00 | | 654 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 811.00 | 121 811.00 | | 121 811.00 |
UX Autres créances clients | 730 032.00 | 730 032.00 | | 730 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 059.00 | 19 825.00 | 75 234.00 | 95 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 703.00 | 583 703.00 | | 583 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 572.00 | 1 316 572.00 | | 1 316 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 459.00 | 834 226.00 | 75 234.00 | 909 459.00 |