| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 617 627.00 | 627.00 | 1 617 000.00 | 1 617 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
072 Créances – Autres | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
084 Disponibilités | 393 829.00 | | 393 829.00 | 393 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 127.00 | | 521 127.00 | 521 127.00 |
110 Total général Actif | 2 138 754.00 | 627.00 | 2 138 127.00 | 2 138 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 826.00 | |
132 Autres réserves | | | 22.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 653 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 138 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 587 475.00 | 540 000.00 | | 587 475.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 4 288.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 609.00 | 544 288.00 | | 587 609.00 |
242 Autres charges externes. | 14 063.00 | 1 788.00 | | 14 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -405.00 | | | -405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | 4 806.00 | | 4 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 402 273.00 | 370 579.00 | | 402 273.00 |
252 Charges sociales | 173 787.00 | 160 856.00 | | 173 787.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 852.00 | 538 032.00 | | 594 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 243.00 | 6 256.00 | | -7 243.00 |
280 Produits financiers | 323 841.00 | 205 875.00 | | 323 841.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 2 483.00 | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314 488.00 | 209 648.00 | | 314 488.00 |