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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 75.00 | 44 925.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 950.00 | 75.00 | 1 514 875.00 | 1 514 950.00 |
BZ Autres créances | 146 340.00 | | 146 340.00 | 146 340.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 875.00 | | 146 875.00 | 146 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 825.00 | 75.00 | 1 661 750.00 | 1 661 825.00 |
CU Autres participations | 1 469 950.00 | | 1 469 950.00 | 1 469 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 364.00 | | | -34 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 416.00 | -34 364.00 | | -130 416.00 |
DL TOTAL (I) | 235 220.00 | 365 636.00 | | 235 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 629.00 | 884 644.00 | | 419 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 397.00 | 238 518.00 | | 351 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 994.00 | 3 900.00 | | 40 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 235.00 | 131 639.00 | | 165 235.00 |
EA Autres dettes | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 531.00 | 1 258 701.00 | | 1 426 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 750.00 | 1 624 337.00 | | 1 661 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 792.00 | | | 755 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 067.00 | 339 097.00 | | 309 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 484.00 | 373 461.00 | | 439 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 416.00 | -34 364.00 | | -130 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 950.00 | | 45 000.00 | 1 469 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 950.00 | | | 1 469 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 552.00 | 143 552.00 | | 143 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 199 902.00 | | | 199 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 629.00 | 93 890.00 | 325 739.00 | 419 629.00 |
VI Groupe et associés | 406 397.00 | 406 397.00 | | 406 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 339.00 | 201 339.00 | | 201 339.00 |
VW T.V.A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 531.00 | 755 792.00 | 725 739.00 | 1 481 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
ST Autres comptes | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 387.00 | | | 37 387.00 |