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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 375.00 | 26 466.00 | 17 909.00 | 44 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 047.00 | 44 788.00 | 27 259.00 | 72 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 020.00 | 71 254.00 | 45 766.00 | 117 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BT Marchandises | 361 775.00 | | 361 775.00 | 361 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 990.00 | 119 898.00 | 437 092.00 | 556 990.00 |
BZ Autres créances | 164 882.00 | | 164 882.00 | 164 882.00 |
CF Disponibilités | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 302.00 | 119 898.00 | 1 122 404.00 | 1 242 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 322.00 | 191 153.00 | 1 168 170.00 | 1 359 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 483 410.00 | 370 086.00 | | 483 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 010.00 | 113 323.00 | | 58 010.00 |
DL TOTAL (I) | 543 619.00 | 485 610.00 | | 543 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 1 110.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 709.00 | 402 996.00 | | 398 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 937.00 | 148 923.00 | | 122 937.00 |
EA Autres dettes | 102 276.00 | 56 052.00 | | 102 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 550.00 | 609 334.00 | | 624 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 170.00 | 1 094 944.00 | | 1 168 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 104.00 | | 8 916.00 | 108 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 506.00 | | 8 916.00 | 107 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 375.00 | 23 879.00 | | 47 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 375.00 | 23 879.00 | | 47 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 709.00 | 398 709.00 | | 398 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 437 092.00 | 437 092.00 | | 437 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VB T. V. A. | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 657.00 | 722 059.00 | 598.00 | 722 657.00 |
VW T.V.A. | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 550.00 | 624 550.00 | | 624 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |